流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成28年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		8,024
資産除去債務		34,157
その他流動負債	※2	209,307
流動負債合計		1,083,051

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2017/01/06 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,237	8,387

2017/01/06 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年10月13日現在	平成28年10月11日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		-	247

注記表

2017/01/06 9:06

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区 分	注記番号	前特定期間(平成28年4月6日現在)	当特定期間(平成28年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		3,018,975,567	1,036,884,201

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成27年10月7日至 平成28年 4月6日	当特定期間自 平成28年 4月7日至 平成28年10月6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)[注記表]

2017/01/06 9:06