剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成27年10月14日至 平成28年 4月13日	第5期中間計算期間自 平成28年10月12日至 平成29年 4月11日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,473,941	42,173,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,904,604	21,736,282
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,904,604	21,736,282
分配金	-	-

2017/07/07 9:57

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成28年10月6日現在)	当特定期間(平成29年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成28年 4月7日至 平成28年10月6日	当特定期間自 平成28年10月7日至 平成29年 4月6日
		金 額(円)	金 額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		124,598,842,859	83,311,674,010
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,637,815,125	29,472,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		25,637,815,125	29,472,779
分配金	1	18,446,711,459	4,874,830,156

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/07 9:57