アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2014年10月10日
- 425万
- 2015年10月13日 +999.99%
- 7862万
- 2016年10月11日 -38.65%
- 4823万
- 2017年10月10日 +9.04%
- 5259万
- 2018年10月10日 +310.47%
- 2億1590万
- 2019年10月10日 -52.89%
- 1億171万
- 2020年10月12日 -16.38%
- 8505万
- 2021年10月11日 +198.08%
- 2億5353万
- 2022年10月11日 -50.19%
- 1億2628万
- 2023年10月10日 -15.33%
- 1億692万
- 2024年10月10日 +44.56%
- 1億5457万
- 2025年10月10日 -8.47%
- 1億4147万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/09 9:02
第12期自 2023年10月11日至 2024年10月10日 第13期自 2024年10月11日至 2025年10月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 72,181,434 82,285,876 剰余金減少額又は欠損金増加額 154,575,428 141,477,218 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 154,575,428 141,477,218 分配金 *1- *1- - #2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (2)損益及び剰余金計算書2026/01/09 9:02
(3)注記表(単位:円) 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,257,756,680 2,873,439,994 剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 1 520,604,972 1,528,125,622
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