剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2019年10月11日至 2020年10月12日	第9期自 2020年10月13日至 2021年10月11日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,824,657	278,609,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,055,081	253,535,875
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,055,081	253,535,875
分配金	*1-	*1-

2022/01/07 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(2021年4月6日現在)	当特定期間(2021年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2020年10月 7日至 2021年 4月 6日	当特定期間自 2021年 4月 7日至 2021年10月 6日
		金 額(円)	金 額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		26,781,077,487	14,228,584,673
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,563,150	42,097,993
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		67,563,150	42,097,993
分配金	1	1,320,065,251	2,314,859,944

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/07 9:08