アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2022年1月7日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年10月11日至 2020年10月12日	自 2020年10月13日至 2021年10月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	66,185,274	51,491,049
受取利息	646	523
有価証券売買等損益	133,759,153	334,955,924
その他収益	42,275	11,879
営業収益合計	199,987,348	386,459,375
営業費用
支払利息	28,931	18,122
受託者報酬	1,426,841	1,440,199
委託者報酬	28,536,644	28,803,694
その他費用	288,348	294,312
営業費用合計	30,280,764	30,556,327
営業利益又は営業損失（△）	169,706,584	355,903,048
経常利益又は経常損失（△）	169,706,584	355,903,048
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	169,706,584	355,903,048
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	34,464,209	204,375,764
中間剰余金又は中間欠損金（△）	449,995,219	626,595,938
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,824,657	278,609,310
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,824,657	278,609,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,055,081	253,535,875
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,055,081	253,535,875
分配金	－	－