アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2023年1月6日 9:39

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20211012-20221011)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月13日至 2021年10月11日	自 2021年10月12日至 2022年10月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	51,491,049	56,921,280
受取利息	523	397
有価証券売買等損益	334,955,924	-184,855,453
その他収益	11,879	－
営業収益合計	386,459,375	-127,933,776
営業費用
支払利息	18,122	15,504
受託者報酬	1,440,199	1,217,635
委託者報酬	28,803,694	24,352,448
その他費用	294,312	249,347
営業費用合計	30,556,327	25,834,934
営業利益又は営業損失（△）	355,903,048	-153,768,710
経常利益又は経常損失（△）	355,903,048	-153,768,710
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	355,903,048	-153,768,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	204,375,764	2,783,067
中間剰余金又は中間欠損金（△）	626,595,938	416,847,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	278,609,310	73,083,890
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	278,609,310	73,083,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	253,535,875	126,280,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	253,535,875	126,280,801
分配金	－	－