アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月6日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20211012-20221011)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,031,362 | 3,048,897 |
| コール・ローン | 60,538,530 | 61,497,699 |
| 投資信託受益証券 | 2,267,226,838 | 1,912,374,544 |
| 親投資信託受益証券 | 4,587,166 | 4,584,007 |
| 流動資産計 | 2,341,383,896 | 1,981,505,147 |
| 資産の部合計 | 2,341,383,896 | 1,981,505,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,309,753 | 1,888,540 |
| 未払受託者報酬 | 691,893 | 591,615 |
| 未払委託者報酬 | 13,837,741 | 11,832,146 |
| 未払利息 | 64 | 78 |
| その他未払費用 | 139,048 | 119,119 |
| 流動負債計 | 16,978,499 | 14,431,498 |
| 負債の部合計 | 16,978,499 | 14,431,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,697,809,459 | 1,550,226,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,595,938 | 416,847,250 |
| （分配準備積立金） | 168,424,426 | 167,338,306 |
| 元本等合計 | 2,324,405,397 | 1,967,073,649 |
| 純資産の部合計 | 2,324,405,397 | 1,967,073,649 |
| 負債・純資産合計 | 2,341,383,896 | 1,981,505,147 |
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