アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2023年10月11日至 2024年10月10日	第13期自 2024年10月11日至 2025年10月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	442,460,165	387,189,720
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,137,287	2,257,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)	599,850,779	920,779,663

2026/01/09 9:02

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△8,328,115,050	20,651,678,279
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△49,740,658	272,992,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,670,908,879	△45,212,131,563

(3)注記表

2026/01/09 9:02