一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成27年10月14日至 平成28年10月11日	第5期自 平成28年10月12日至 平成29年10月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	△162,235,450	463,547,934
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△40,733,090	99,373,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)	255,830,171	101,096,013

2018/01/05 9:34

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成29年4月6日現在)	当特定期間(平成29年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成28年10月7日至 平成29年 4月6日	当特定期間自 平成29年 4月7日至 平成29年10月6日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		61,382,443,898	41,007,620,375
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,646,631,326	296,392,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△574,322,445,454	△436,179,261,807

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/05 9:34