一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2016年10月12日至 2017年10月10日	第6期自 2017年10月11日至 2018年10月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	463,547,934	△185,553,030
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	99,373,338	11,921,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)	101,096,013	550,422,821

2019/01/07 9:28

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成30年4月6日現在)	当特定期間(平成30年10月9日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成29年10月7日至 平成30年 4月6日	当特定期間自 平成30年 4月7日至 平成30年10月9日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,338,249,936	△14,324,709,012
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		87,317,745	309,863,661
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△359,049,215,173	△330,716,016,739

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/07 9:28