一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成25年 9月25日至 平成25年10月10日	第2期自 平成25年10月11日至 平成26年10月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	△96,062	18,076,165
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	4,856,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△96,062

2015/01/08 9:23

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成26年4月7日現在)	当特定期間(平成26年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成25年10月8日至 平成26年 4月7日	当特定期間自 平成26年 4月8日至 平成26年10月6日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		37,889,239,463	34,882,376,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		295,934,984	△57,896,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△292,648,887,769	△316,968,371,308

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/08 9:23