一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2020年10月13日至 2021年10月11日	第10期自 2021年10月12日至 2022年10月11日
当期純利益又は当期純損失(△)	355,903,048	△153,768,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	204,375,764	2,783,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)	449,995,219	626,595,938

2023/01/06 9:39

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(2022年4月6日現在)	当特定期間(2022年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2021年10月 7日至 2022年 4月 6日	当特定期間自 2022年 4月 7日至 2022年10月 6日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		10,385,256,207	△11,392,391,204
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		236,931,445	△544,331,301
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△137,467,508,047	△113,130,296,120

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/01/06 9:39