一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2017年10月11日至 2018年10月10日	第7期自 2018年10月11日至 2019年10月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	△185,553,030	△129,310,522
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,921,026	3,207,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	550,422,821	443,933,127

2020/01/07 9:04

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(2019年4月8日現在)	当特定期間(2019年10月7日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2018年10月10日至 2019年 4月 8日	当特定期間自 2019年 4月 9日至 2019年10月 7日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		18,665,919,558	△29,816,014,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		237,736,529	△503,652,422
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△317,635,893,434	△257,942,734,421

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/07 9:04