一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成26年10月11日至 平成27年10月13日	第4期自 平成27年10月14日至 平成28年10月11日
当期純利益又は当期純損失(△)	△163,804,183	△162,235,450
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,935,858	△40,733,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)	83,678,669	255,830,171

2017/01/06 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成28年4月6日現在)	当特定期間(平成28年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成27年10月7日至 平成28年 4月6日	当特定期間自 平成28年 4月7日至 平成28年10月6日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△45,502,923,237	29,500,549,949
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,313,444,703	2,145,002,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△729,518,704,612	△682,192,308,887

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/06 9:06