アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2014年4月10日
- 17万
- 2014年10月10日 +999.99%
- 485万
- 2015年4月10日 +258.95%
- 1743万
- 2015年10月13日 +8.62%
- 1893万
- 2016年4月13日
- -1737万
- 2016年10月11日 -134.38%
- -4073万
- 2017年4月11日
- 3570万
- 2017年10月10日 +178.34%
- 9937万
- 2018年4月10日 -80.47%
- 1940万
- 2018年10月10日 -38.57%
- 1192万
- 2019年4月10日 -93.77%
- 74万
- 2019年10月10日 +331.73%
- 320万
- 2020年4月10日 +940.88%
- 3338万
- 2020年10月12日 +3.23%
- 3446万
- 2021年4月12日 +269.89%
- 1億2747万
- 2021年10月11日 +60.32%
- 2億437万
- 2022年4月11日 -98.07%
- 395万
- 2022年10月11日 -29.59%
- 278万
- 2023年4月11日 +122.15%
- 618万
- 2023年10月10日 +709.77%
- 5006万
- 2024年4月10日 -78.6%
- 1071万
- 2024年10月10日 +265.28%
- 3913万
- 2025年10月10日 -94.23%
- 225万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/09 9:02
第12期自 2023年10月11日至 2024年10月10日 第13期自 2024年10月11日至 2025年10月10日 当期純利益又は当期純損失(△) 442,460,165 387,189,720 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 39,137,287 2,257,490 期首剰余金又は期首欠損金(△) 599,850,779 920,779,663 - #2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (2)損益及び剰余金計算書2026/01/09 9:02
(3)注記表(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) △8,328,115,050 20,651,678,279 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △49,740,658 272,992,463 期首剰余金又は期首欠損金(△) △41,670,908,879 △45,212,131,563
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