一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2018年10月11日至 2019年10月10日	第8期自 2019年10月11日至 2020年10月12日
当期純利益又は当期純損失(△)	△129,310,522	169,706,584
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,207,544	34,464,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)	443,933,127	329,983,268

2021/01/08 9:07

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(2020年4月6日現在)	当特定期間(2020年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2019年10月 8日至 2020年 4月 6日	当特定期間自 2020年 4月 7日至 2020年10月 6日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△22,960,168,224	32,010,369,005
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△711,005,163	39,970,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△260,733,948,663	△252,548,879,707

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/08 9:07