アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2014年4月10日
- 41万
- 2015年4月10日 +999.99%
- 3357万
- 2016年4月13日 -28.8%
- 2390万
- 2017年4月11日 -9.07%
- 2173万
- 2018年4月10日 +610.76%
- 1億5449万
- 2019年4月10日 -71.75%
- 4363万
- 2020年4月10日 +19.89%
- 5231万
- 2021年4月12日 +201.15%
- 1億5755万
- 2022年4月11日 -55.63%
- 6990万
- 2023年4月11日 -51.21%
- 3411万
- 2024年4月10日 +217.98%
- 1億846万
- 2025年4月10日 -24.96%
- 8139万
- 2026年4月10日 +48.89%
- 1億2118万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/09 9:03
第13期中間計算期間自 2024年10月11日至 2025年 4月10日 第14期中間計算期間自 2025年10月11日至 2026年 4月10日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 35,252,665 117,047,499 剰余金減少額又は欠損金増加額 81,394,703 121,187,954 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 81,394,703 121,187,954 分配金 - -
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