アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2023年10月11日至 2024年10月10日	第13期自 2024年10月11日至 2025年10月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,181,434	82,285,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,575,428	141,477,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,575,428	141,477,218
分配金	*1-	*1-

2026/01/09 9:02

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,257,756,680	2,873,439,994
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金	1	520,604,972	1,528,125,622

(3)注記表

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