剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成25年10月11日至 平成26年10月10日	第3期自 平成26年10月11日至 平成27年10月13日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,806,841	433,519,874
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,251,578	78,628,331
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,251,578	78,628,331
分配金	*1-	*1-

2016/01/08 9:31

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成27年4月6日現在)	当特定期間(平成27年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成26年10月7日至 平成27年 4月6日	当特定期間自 平成27年 4月7日至 平成27年10月6日
		金 額(円)	金 額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		912,458,565	51,611,713,571
剰余金減少額又は欠損金増加額		145,319,499,238	109,873,404,050
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		145,319,499,238	109,873,404,050
分配金	1	66,206,211,449	64,026,263,075

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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