剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成25年 9月25日至 平成25年10月10日	第2期自 平成25年10月11日至 平成26年10月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	74,806,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,251,578
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,251,578
分配金	*1-	*1-

2015/01/08 9:23

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成26年4月7日現在)	当特定期間(平成26年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成25年10月8日至 平成26年 4月7日	当特定期間自 平成26年 4月8日至 平成26年10月6日
		金 額(円)	金 額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		8,230,606,599	16,790,510,203
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,406,679,866	29,138,755,611
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		50,406,679,866	29,138,755,611
分配金	1	19,736,714,751	39,904,145,892

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/08 9:23