純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

平成29年 4月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年4月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	163	12,074
追加型公社債投資信託	3	2,204
単位型株式投資信託	65	2,004
単位型公社債投資信託	7	329
合計	238	16,612

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	102,377,343	4.65
合計(純資産総額)		2,203,018,819	100.00

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
純資産の部の合計額	15,459,642千円	16,741,416千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	15,459,642千円	16,741,416千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/07/07 9:57

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
負債合計	1,859,839	1,658,311
純資産の部
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	266,767,690	35.47
合計(純資産総額)		752,041,772	100.00

2017/07/07 9:57

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月11日現在	平成29年 4月11日現在
科 目		金額	金額
負債合計		3,292	2,328
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

(平成29年4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,225,918,978	1.90
合計(純資産総額)		433,897,631,601	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
参考情報

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区 分	注記番号	前特定期間(平成28年10月6日現在)	当特定期間(平成29年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		4,263,483,617	1,375,685,071
純資産の部
元本等

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成28年 4月7日至 平成28年10月6日	当特定期間自 平成28年10月7日至 平成29年 4月6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)[注記表]

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