アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)

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【提出】: 2017/07/07 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年10月10日)	9,903,938	9,903,938	0.9904	0.9904
第2期計算期間末	(平成26年10月10日)	709,480,102	709,480,102	1.1337	1.1337
第3期計算期間末	(平成27年10月13日)	2,158,772,033	2,158,772,033	1.1344	1.1344
第4期計算期間末	(平成28年10月11日)	2,086,481,870	2,086,481,870	1.0509	1.0509
	平成28年 4月末日	2,025,518,380	―	1.0109	―
	5月末日	2,019,088,926	―	0.9987	―
	6月末日	1,924,203,619	―	0.9336	―
	7月末日	2,107,316,175	―	1.0291	―
	8月末日	2,078,078,673	―	1.0295	―
	9月末日	2,037,674,417	―	1.0291	―
	10月末日	2,036,687,303	―	1.0375	―
	11月末日	2,156,925,895	―	1.0965	―
	12月末日	2,152,219,851	―	1.1278	―
	平成29年 1月末日	2,110,238,348	―	1.1592	―
	2月末日	2,140,228,860	―	1.1844	―
	3月末日	2,218,146,322	―	1.2083	―
	4月末日	2,203,018,819	―	1.1950	―

開示資料

決算

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