有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/11-2024/10/10)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2015年10月13日) | 2,158,772,033 | 2,158,772,033 | 1.1344 | 1.1344 |
| 第4期計算期間末 | (2016年10月11日) | 2,086,481,870 | 2,086,481,870 | 1.0509 | 1.0509 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月10日) | 2,404,760,150 | 2,404,760,150 | 1.2968 | 1.2968 |
| 第6期計算期間末 | (2018年10月10日) | 2,596,670,525 | 2,596,670,525 | 1.2062 | 1.2062 |
| 第7期計算期間末 | (2019年10月10日) | 2,655,933,608 | 2,655,933,608 | 1.1419 | 1.1419 |
| 第8期計算期間末 | (2020年10月12日) | 2,586,829,382 | 2,586,829,382 | 1.2106 | 1.2106 |
| 第9期計算期間末 | (2021年10月11日) | 2,324,405,397 | 2,324,405,397 | 1.3691 | 1.3691 |
| 第10期計算期間末 | (2022年10月11日) | 1,967,073,649 | 1,967,073,649 | 1.2689 | 1.2689 |
| 第11期計算期間末 | (2023年10月10日) | 1,945,865,639 | 1,945,865,639 | 1.4456 | 1.4456 |
| 第12期計算期間末 | (2024年10月10日) | 2,032,763,226 | 2,032,763,226 | 1.8281 | 1.8281 |
| 2023年10月末日 | 1,892,338,736 | ― | 1.4220 | ― | |
| 11月末日 | 1,888,976,491 | ― | 1.4669 | ― | |
| 12月末日 | 1,826,617,556 | ― | 1.4903 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,792,705,385 | ― | 1.5028 | ― | |
| 2月末日 | 1,842,118,096 | ― | 1.5684 | ― | |
| 3月末日 | 1,861,848,302 | ― | 1.6137 | ― | |
| 4月末日 | 1,935,952,407 | ― | 1.6844 | ― | |
| 5月末日 | 1,935,036,012 | ― | 1.7113 | ― | |
| 6月末日 | 2,042,704,432 | ― | 1.8379 | ― | |
| 7月末日 | 1,918,734,439 | ― | 1.7300 | ― | |
| 8月末日 | 1,889,097,412 | ― | 1.7067 | ― | |
| 9月末日 | 1,999,206,039 | ― | 1.7993 | ― | |
| 10月末日 | 2,037,362,922 | ― | 1.8388 | ― | |
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