有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年10月10日) | 9,903,938 | 9,903,938 | 0.9904 | 0.9904 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月10日) | 709,480,102 | 709,480,102 | 1.1337 | 1.1337 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月13日) | 2,158,772,033 | 2,158,772,033 | 1.1344 | 1.1344 |
| 第4期計算期間末 | (2016年10月11日) | 2,086,481,870 | 2,086,481,870 | 1.0509 | 1.0509 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月10日) | 2,404,760,150 | 2,404,760,150 | 1.2968 | 1.2968 |
| 2016年10月末日 | 2,036,687,303 | ― | 1.0375 | ― | |
| 11月末日 | 2,156,925,895 | ― | 1.0965 | ― | |
| 12月末日 | 2,152,219,851 | ― | 1.1278 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,110,238,348 | ― | 1.1592 | ― | |
| 2月末日 | 2,140,228,860 | ― | 1.1844 | ― | |
| 3月末日 | 2,218,146,322 | ― | 1.2083 | ― | |
| 4月末日 | 2,203,018,819 | ― | 1.1950 | ― | |
| 5月末日 | 2,254,221,010 | ― | 1.2169 | ― | |
| 6月末日 | 2,325,243,909 | ― | 1.2412 | ― | |
| 7月末日 | 2,339,147,204 | ― | 1.2645 | ― | |
| 8月末日 | 2,413,678,391 | ― | 1.2784 | ― | |
| 9月末日 | 2,358,356,995 | ― | 1.2737 | ― | |
| 10月末日 | 2,397,145,304 | ― | 1.3273 | ― | |
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