有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年10月10日) | 9,903,938 | 9,903,938 | 0.9904 | 0.9904 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 709,480,102 | 709,480,102 | 1.1337 | 1.1337 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年10月13日) | 2,158,772,033 | 2,158,772,033 | 1.1344 | 1.1344 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 2,086,481,870 | 2,086,481,870 | 1.0509 | 1.0509 |
| 平成27年10月末日 | 2,174,334,391 | ― | 1.1303 | ― | |
| 11月末日 | 2,178,996,083 | ― | 1.1160 | ― | |
| 12月末日 | 2,159,109,548 | ― | 1.0925 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,960,094,751 | ― | 0.9874 | ― | |
| 2月末日 | 1,893,175,666 | ― | 0.9538 | ― | |
| 3月末日 | 2,067,367,417 | ― | 1.0396 | ― | |
| 4月末日 | 2,025,518,380 | ― | 1.0109 | ― | |
| 5月末日 | 2,019,088,926 | ― | 0.9987 | ― | |
| 6月末日 | 1,924,203,619 | ― | 0.9336 | ― | |
| 7月末日 | 2,107,316,175 | ― | 1.0291 | ― | |
| 8月末日 | 2,078,078,673 | ― | 1.0295 | ― | |
| 9月末日 | 2,037,674,417 | ― | 1.0291 | ― | |
| 10月末日 | 2,036,687,303 | ― | 1.0375 | ― | |
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