アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月12日-令和4年10月11日)

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【提出】: 2022/07/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年10月10日)	9,903,938	9,903,938	0.9904	0.9904
第2期計算期間末	(2014年10月10日)	709,480,102	709,480,102	1.1337	1.1337
第3期計算期間末	(2015年10月13日)	2,158,772,033	2,158,772,033	1.1344	1.1344
第4期計算期間末	(2016年10月11日)	2,086,481,870	2,086,481,870	1.0509	1.0509
第5期計算期間末	(2017年10月10日)	2,404,760,150	2,404,760,150	1.2968	1.2968
第6期計算期間末	(2018年10月10日)	2,596,670,525	2,596,670,525	1.2062	1.2062
第7期計算期間末	(2019年10月10日)	2,655,933,608	2,655,933,608	1.1419	1.1419
第8期計算期間末	(2020年10月12日)	2,586,829,382	2,586,829,382	1.2106	1.2106
第9期計算期間末	(2021年10月11日)	2,324,405,397	2,324,405,397	1.3691	1.3691
	2021年 4月末日	2,775,022,439	―	1.5501	―
	5月末日	2,689,030,121	―	1.5275	―
	6月末日	2,621,017,258	―	1.5292	―
	7月末日	2,365,844,647	―	1.4043	―
	8月末日	2,338,351,451	―	1.3841	―
	9月末日	2,302,322,184	―	1.3587	―
	10月末日	2,387,208,711	―	1.4114	―
	11月末日	2,233,431,397	―	1.3550	―
	12月末日	2,286,816,404	―	1.3891	―
	2022年 1月末日	2,225,719,833	―	1.3699	―
	2月末日	2,193,629,772	―	1.3510	―
	3月末日	2,289,228,883	―	1.4059	―
	4月末日	2,187,934,497	―	1.3550	―

開示資料

決算

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