有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/10/11-2025/10/10)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2016年10月11日) | 2,086,481,870 | 2,086,481,870 | 1.0509 | 1.0509 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月10日) | 2,404,760,150 | 2,404,760,150 | 1.2968 | 1.2968 |
| 第6期計算期間末 | (2018年10月10日) | 2,596,670,525 | 2,596,670,525 | 1.2062 | 1.2062 |
| 第7期計算期間末 | (2019年10月10日) | 2,655,933,608 | 2,655,933,608 | 1.1419 | 1.1419 |
| 第8期計算期間末 | (2020年10月12日) | 2,586,829,382 | 2,586,829,382 | 1.2106 | 1.2106 |
| 第9期計算期間末 | (2021年10月11日) | 2,324,405,397 | 2,324,405,397 | 1.3691 | 1.3691 |
| 第10期計算期間末 | (2022年10月11日) | 1,967,073,649 | 1,967,073,649 | 1.2689 | 1.2689 |
| 第11期計算期間末 | (2023年10月10日) | 1,945,865,639 | 1,945,865,639 | 1.4456 | 1.4456 |
| 第12期計算期間末 | (2024年10月10日) | 2,032,763,226 | 2,032,763,226 | 1.8281 | 1.8281 |
| 第13期計算期間末 | (2025年10月10日) | 2,285,196,828 | 2,285,196,828 | 2.2001 | 2.2001 |
| 2024年10月末日 | 2,037,362,922 | ― | 1.8388 | ― | |
| 11月末日 | 1,900,082,317 | ― | 1.7416 | ― | |
| 12月末日 | 1,940,056,815 | ― | 1.8204 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,895,293,775 | ― | 1.7792 | ― | |
| 2月末日 | 1,898,949,566 | ― | 1.7919 | ― | |
| 3月末日 | 1,893,683,183 | ― | 1.7875 | ― | |
| 4月末日 | 1,772,861,120 | ― | 1.6689 | ― | |
| 5月末日 | 1,914,753,682 | ― | 1.8008 | ― | |
| 6月末日 | 2,000,692,624 | ― | 1.8946 | ― | |
| 7月末日 | 2,070,361,805 | ― | 1.9785 | ― | |
| 8月末日 | 2,046,739,227 | ― | 1.9508 | ― | |
| 9月末日 | 2,154,588,793 | ― | 2.0819 | ― | |
| 10月末日 | 2,389,156,062 | ― | 2.3017 | ― | |
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