有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年10月10日) | 9,903,938 | 9,903,938 | 0.9904 | 0.9904 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月10日) | 709,480,102 | 709,480,102 | 1.1337 | 1.1337 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月13日) | 2,158,772,033 | 2,158,772,033 | 1.1344 | 1.1344 |
| 第4期計算期間末 | (2016年10月11日) | 2,086,481,870 | 2,086,481,870 | 1.0509 | 1.0509 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月10日) | 2,404,760,150 | 2,404,760,150 | 1.2968 | 1.2968 |
| 第6期計算期間末 | (2018年10月10日) | 2,596,670,525 | 2,596,670,525 | 1.2062 | 1.2062 |
| 第7期計算期間末 | (2019年10月10日) | 2,655,933,608 | 2,655,933,608 | 1.1419 | 1.1419 |
| 2018年10月末日 | 2,486,618,182 | ― | 1.1451 | ― | |
| 11月末日 | 2,611,817,381 | ― | 1.1981 | ― | |
| 12月末日 | 2,420,578,943 | ― | 1.1219 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,601,968,129 | ― | 1.1909 | ― | |
| 2月末日 | 2,751,005,078 | ― | 1.2479 | ― | |
| 3月末日 | 2,773,545,132 | ― | 1.2383 | ― | |
| 4月末日 | 2,785,561,948 | ― | 1.2743 | ― | |
| 5月末日 | 2,514,838,129 | ― | 1.1610 | ― | |
| 6月末日 | 2,615,209,331 | ― | 1.2149 | ― | |
| 7月末日 | 2,611,756,662 | ― | 1.2167 | ― | |
| 8月末日 | 2,560,141,176 | ― | 1.1003 | ― | |
| 9月末日 | 2,696,006,034 | ― | 1.1605 | ― | |
| 10月末日 | 2,787,046,300 | ― | 1.2043 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
