アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

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【提出】: 2026/07/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2016年10月11日)	2,086,481,870	2,086,481,870	1.0509	1.0509
第5期計算期間末	(2017年10月10日)	2,404,760,150	2,404,760,150	1.2968	1.2968
第6期計算期間末	(2018年10月10日)	2,596,670,525	2,596,670,525	1.2062	1.2062
第7期計算期間末	(2019年10月10日)	2,655,933,608	2,655,933,608	1.1419	1.1419
第8期計算期間末	(2020年10月12日)	2,586,829,382	2,586,829,382	1.2106	1.2106
第9期計算期間末	(2021年10月11日)	2,324,405,397	2,324,405,397	1.3691	1.3691
第10期計算期間末	(2022年10月11日)	1,967,073,649	1,967,073,649	1.2689	1.2689
第11期計算期間末	(2023年10月10日)	1,945,865,639	1,945,865,639	1.4456	1.4456
第12期計算期間末	(2024年10月10日)	2,032,763,226	2,032,763,226	1.8281	1.8281
第13期計算期間末	(2025年10月10日)	2,285,196,828	2,285,196,828	2.2001	2.2001
	2025年 4月末日	1,772,861,120	―	1.6689	―
	5月末日	1,914,753,682	―	1.8008	―
	6月末日	2,000,692,624	―	1.8946	―
	7月末日	2,070,361,805	―	1.9785	―
	8月末日	2,046,739,227	―	1.9508	―
	9月末日	2,154,588,793	―	2.0819	―
	10月末日	2,389,156,062	―	2.3017	―
	11月末日	2,358,110,350	―	2.2904	―
	12月末日	2,399,461,786	―	2.3525	―
	2026年 1月末日	2,592,922,656	―	2.5402	―
	2月末日	2,779,909,107	―	2.7193	―
	3月末日	2,591,838,072	―	2.5440	―
	4月末日	2,707,772,035	―	2.6651	―

開示資料

決算

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