有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年10月10日) | 9,903,938 | 9,903,938 | 0.9904 | 0.9904 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 709,480,102 | 709,480,102 | 1.1337 | 1.1337 |
| 平成25年10月末日 | 10,328,530 | ― | 1.0329 | ― | |
| 11月末日 | 10,848,642 | ― | 1.0360 | ― | |
| 12月末日 | 19,403,919 | ― | 1.0366 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 113,534,000 | ― | 0.9942 | ― | |
| 2月末日 | 145,605,724 | ― | 1.0209 | ― | |
| 3月末日 | 205,729,030 | ― | 1.0551 | ― | |
| 4月末日 | 234,485,639 | ― | 1.0824 | ― | |
| 5月末日 | 251,277,031 | ― | 1.1050 | ― | |
| 6月末日 | 328,824,468 | ― | 1.1081 | ― | |
| 7月末日 | 470,159,946 | ― | 1.1698 | ― | |
| 8月末日 | 564,782,074 | ― | 1.1784 | ― | |
| 9月末日 | 676,266,253 | ― | 1.1525 | ― | |
| 10月末日 | 820,030,658 | ― | 1.1714 | ― | |
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