半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年10月10日) | 9,903,938 | 9,903,938 | 0.9904 | 0.9904 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月10日) | 709,480,102 | 709,480,102 | 1.1337 | 1.1337 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月13日) | 2,158,772,033 | 2,158,772,033 | 1.1344 | 1.1344 |
| 第4期計算期間末 | (2016年10月11日) | 2,086,481,870 | 2,086,481,870 | 1.0509 | 1.0509 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月10日) | 2,404,760,150 | 2,404,760,150 | 1.2968 | 1.2968 |
| 第6期計算期間末 | (2018年10月10日) | 2,596,670,525 | 2,596,670,525 | 1.2062 | 1.2062 |
| 第7期計算期間末 | (2019年10月10日) | 2,655,933,608 | 2,655,933,608 | 1.1419 | 1.1419 |
| 第8期計算期間末 | (2020年10月12日) | 2,586,829,382 | 2,586,829,382 | 1.2106 | 1.2106 |
| 2020年 4月末日 | 2,341,336,100 | ― | 1.0591 | ― | |
| 5月末日 | 2,327,562,863 | ― | 1.0451 | ― | |
| 6月末日 | 2,444,669,678 | ― | 1.0903 | ― | |
| 7月末日 | 2,530,368,310 | ― | 1.1465 | ― | |
| 8月末日 | 2,618,406,426 | ― | 1.1880 | ― | |
| 9月末日 | 2,503,684,431 | ― | 1.1567 | ― | |
| 10月末日 | 2,533,276,354 | ― | 1.2006 | ― | |
| 11月末日 | 2,708,778,143 | ― | 1.3250 | ― | |
| 12月末日 | 2,691,922,907 | ― | 1.3376 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,675,109,357 | ― | 1.4532 | ― | |
| 2月末日 | 2,805,681,572 | ― | 1.5479 | ― | |
| 3月末日 | 2,883,179,567 | ― | 1.5406 | ― | |
| 4月末日 | 2,775,022,439 | ― | 1.5501 | ― | |
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