有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20211012-20221011)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年10月10日) | 9,903,938 | 9,903,938 | 0.9904 | 0.9904 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月10日) | 709,480,102 | 709,480,102 | 1.1337 | 1.1337 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月13日) | 2,158,772,033 | 2,158,772,033 | 1.1344 | 1.1344 |
| 第4期計算期間末 | (2016年10月11日) | 2,086,481,870 | 2,086,481,870 | 1.0509 | 1.0509 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月10日) | 2,404,760,150 | 2,404,760,150 | 1.2968 | 1.2968 |
| 第6期計算期間末 | (2018年10月10日) | 2,596,670,525 | 2,596,670,525 | 1.2062 | 1.2062 |
| 第7期計算期間末 | (2019年10月10日) | 2,655,933,608 | 2,655,933,608 | 1.1419 | 1.1419 |
| 第8期計算期間末 | (2020年10月12日) | 2,586,829,382 | 2,586,829,382 | 1.2106 | 1.2106 |
| 第9期計算期間末 | (2021年10月11日) | 2,324,405,397 | 2,324,405,397 | 1.3691 | 1.3691 |
| 第10期計算期間末 | (2022年10月11日) | 1,967,073,649 | 1,967,073,649 | 1.2689 | 1.2689 |
| 2021年10月末日 | 2,387,208,711 | ― | 1.4114 | ― | |
| 11月末日 | 2,233,431,397 | ― | 1.3550 | ― | |
| 12月末日 | 2,286,816,404 | ― | 1.3891 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,225,719,833 | ― | 1.3699 | ― | |
| 2月末日 | 2,193,629,772 | ― | 1.3510 | ― | |
| 3月末日 | 2,289,228,883 | ― | 1.4059 | ― | |
| 4月末日 | 2,187,934,497 | ― | 1.3550 | ― | |
| 5月末日 | 2,193,588,219 | ― | 1.3807 | ― | |
| 6月末日 | 2,197,705,500 | ― | 1.3936 | ― | |
| 7月末日 | 2,113,116,964 | ― | 1.3531 | ― | |
| 8月末日 | 2,133,889,492 | ― | 1.3638 | ― | |
| 9月末日 | 1,948,021,604 | ― | 1.2573 | ― | |
| 10月末日 | 1,892,482,542 | ― | 1.2331 | ― | |
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