有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年10月10日) | 9,903,938 | 9,903,938 | 0.9904 | 0.9904 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 709,480,102 | 709,480,102 | 1.1337 | 1.1337 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年10月13日) | 2,158,772,033 | 2,158,772,033 | 1.1344 | 1.1344 |
| 平成26年10月末日 | 820,030,658 | ― | 1.1714 | ― | |
| 11月末日 | 902,971,450 | ― | 1.2595 | ― | |
| 12月末日 | 1,143,507,910 | ― | 1.2627 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,264,123,743 | ― | 1.2441 | ― | |
| 2月末日 | 1,426,938,051 | ― | 1.2914 | ― | |
| 3月末日 | 1,586,685,492 | ― | 1.2750 | ― | |
| 4月末日 | 1,768,357,483 | ― | 1.3620 | ― | |
| 5月末日 | 1,977,094,722 | ― | 1.3602 | ― | |
| 6月末日 | 2,127,606,581 | ― | 1.2909 | ― | |
| 7月末日 | 2,247,892,239 | ― | 1.2509 | ― | |
| 8月末日 | 2,038,739,163 | ― | 1.1011 | ― | |
| 9月末日 | 1,917,392,448 | ― | 1.0343 | ― | |
| 10月末日 | 2,174,334,391 | ― | 1.1303 | ― | |
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