有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/12-2023/10/10)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2014年10月10日) | 709,480,102 | 709,480,102 | 1.1337 | 1.1337 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月13日) | 2,158,772,033 | 2,158,772,033 | 1.1344 | 1.1344 |
| 第4期計算期間末 | (2016年10月11日) | 2,086,481,870 | 2,086,481,870 | 1.0509 | 1.0509 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月10日) | 2,404,760,150 | 2,404,760,150 | 1.2968 | 1.2968 |
| 第6期計算期間末 | (2018年10月10日) | 2,596,670,525 | 2,596,670,525 | 1.2062 | 1.2062 |
| 第7期計算期間末 | (2019年10月10日) | 2,655,933,608 | 2,655,933,608 | 1.1419 | 1.1419 |
| 第8期計算期間末 | (2020年10月12日) | 2,586,829,382 | 2,586,829,382 | 1.2106 | 1.2106 |
| 第9期計算期間末 | (2021年10月11日) | 2,324,405,397 | 2,324,405,397 | 1.3691 | 1.3691 |
| 第10期計算期間末 | (2022年10月11日) | 1,967,073,649 | 1,967,073,649 | 1.2689 | 1.2689 |
| 第11期計算期間末 | (2023年10月10日) | 1,945,865,639 | 1,945,865,639 | 1.4456 | 1.4456 |
| 2022年10月末日 | 1,892,482,542 | ― | 1.2331 | ― | |
| 11月末日 | 2,030,204,823 | ― | 1.3325 | ― | |
| 12月末日 | 1,954,509,643 | ― | 1.2909 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,116,506,056 | ― | 1.3981 | ― | |
| 2月末日 | 2,055,724,339 | ― | 1.3591 | ― | |
| 3月末日 | 2,107,061,971 | ― | 1.3679 | ― | |
| 4月末日 | 2,063,804,400 | ― | 1.3480 | ― | |
| 5月末日 | 2,102,175,228 | ― | 1.4069 | ― | |
| 6月末日 | 2,071,126,113 | ― | 1.4724 | ― | |
| 7月末日 | 2,075,101,666 | ― | 1.4972 | ― | |
| 8月末日 | 2,012,281,569 | ― | 1.4725 | ― | |
| 9月末日 | 1,964,534,612 | ― | 1.4565 | ― | |
| 10月末日 | 1,892,338,736 | ― | 1.4220 | ― | |
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