流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	16,162	15,536

2019/07/05 9:25

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月10日現在	2019年 4月10日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		104	227

注記表

2019/07/05 9:25

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2018年10月9日現在)	当特定期間(2019年4月8日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		562,853,080	270,096,273

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2018年 4月7日至 2018年10月9日	当特定期間自 2018年10月10日至 2019年 4月 8日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2019/07/05 9:25