アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月5日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,419,147 | 3,564,923 |
| コール・ローン | 129,256,541 | 120,602,133 |
| 投資信託受益証券 | 2,467,286,680 | 2,767,495,537 |
| 親投資信託受益証券 | 2,996,072 | 2,995,189 |
| 流動資産計 | 2,619,958,440 | 2,894,657,782 |
| 資産の部合計 | 2,619,958,440 | 2,894,657,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,867,845 | 10,034,683 |
| 未払受託者報酬 | 680,138 | 700,940 |
| 未払委託者報酬 | 13,602,681 | 14,018,747 |
| 未払利息 | 146 | 189 |
| その他未払費用 | 137,105 | 141,294 |
| 流動負債計 | 23,287,915 | 24,895,853 |
| 負債の部合計 | 23,287,915 | 24,895,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,152,737,398 | 2,233,296,638 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 636,465,291 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 443,933,127 | － |
| （分配準備積立金） | 218,059,413 | 198,181,875 |
| 元本等合計 | 2,596,670,525 | 2,869,761,929 |
| 純資産の部合計 | 2,596,670,525 | 2,869,761,929 |
| 負債・純資産合計 | 2,619,958,440 | 2,894,657,782 |
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