アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,222,134 | 284,208 |
| コール・ローン | 79,815,833 | 77,642,924 |
| 投資信託受益証券 | 2,588,505,149 | 2,223,218,940 |
| 親投資信託受益証券 | 5,393,778 | 4,591,678 |
| 流動資産計 | 2,674,936,894 | 2,305,737,750 |
| 資産の部合計 | 2,674,936,894 | 2,305,737,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,923,160 | 511,900 |
| 未払受託者報酬 | 711,291 | 736,012 |
| 未払委託者報酬 | 14,225,773 | 14,720,129 |
| 未払利息 | 51 | 82 |
| その他未払費用 | 143,011 | 147,882 |
| 流動負債計 | 19,003,286 | 16,116,005 |
| 負債の部合計 | 19,003,286 | 16,116,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,325,950,340 | 2,207,610,911 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 82,010,834 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 329,983,268 | － |
| （分配準備積立金） | 231,094,252 | 197,163,214 |
| 元本等合計 | 2,655,933,608 | 2,289,621,745 |
| 純資産の部合計 | 2,655,933,608 | 2,289,621,745 |
| 負債・純資産合計 | 2,674,936,894 | 2,305,737,750 |
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