アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,476,498 | 4,437,731 |
| コール・ローン | 71,421,162 | 91,581,107 |
| 投資信託受益証券 | 2,542,268,207 | 2,789,609,047 |
| 親投資信託受益証券 | 4,589,873 | 4,588,520 |
| 流動資産計 | 2,619,755,740 | 2,890,216,405 |
| 資産の部合計 | 2,619,755,740 | 2,890,216,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,280,553 | 48,821,991 |
| 未払受託者報酬 | 690,829 | 748,306 |
| 未払委託者報酬 | 13,816,515 | 14,965,953 |
| 未払利息 | 31 | 38 |
| その他未払費用 | 138,430 | 150,817 |
| 流動負債計 | 32,926,358 | 64,687,105 |
| 負債の部合計 | 32,926,358 | 64,687,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,136,834,163 | 1,841,716,401 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 983,812,899 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 449,995,219 | － |
| （分配準備積立金） | 229,395,166 | 159,894,872 |
| 元本等合計 | 2,586,829,382 | 2,825,529,300 |
| 純資産の部合計 | 2,586,829,382 | 2,825,529,300 |
| 負債・純資産合計 | 2,619,755,740 | 2,890,216,405 |
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