アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月12日-令和4年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,031,362 | 8,457,936 |
| コール・ローン | 60,538,530 | 77,059,811 |
| 投資信託受益証券 | 2,267,226,838 | 2,206,419,390 |
| 親投資信託受益証券 | 4,587,166 | 4,585,361 |
| 流動資産計 | 2,341,383,896 | 2,296,522,498 |
| 資産の部合計 | 2,341,383,896 | 2,296,522,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,309,753 | 12,935,719 |
| 未払受託者報酬 | 691,893 | 626,020 |
| 未払委託者報酬 | 13,837,741 | 12,520,302 |
| 未払利息 | 64 | 16 |
| その他未払費用 | 139,048 | 126,061 |
| 流動負債計 | 16,978,499 | 26,208,118 |
| 負債の部合計 | 16,978,499 | 26,208,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,697,809,459 | 1,624,281,325 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 646,033,055 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 626,595,938 | － |
| （分配準備積立金） | 168,424,426 | 150,656,670 |
| 元本等合計 | 2,324,405,397 | 2,270,314,380 |
| 純資産の部合計 | 2,324,405,397 | 2,270,314,380 |
| 負債・純資産合計 | 2,341,383,896 | 2,296,522,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
