アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/12-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,048,897 | 3,506,248 |
| コール・ローン | 61,497,699 | 91,022,426 |
| 投資信託受益証券 | 1,912,374,544 | 2,021,762,890 |
| 親投資信託受益証券 | 4,584,007 | 3,882,860 |
| 流動資産計 | 1,981,505,147 | 2,120,174,424 |
| 資産の部合計 | 1,981,505,147 | 2,120,174,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,888,540 | － |
| 未払受託者報酬 | 591,615 | 555,649 |
| 未払委託者報酬 | 11,832,146 | 11,112,994 |
| 未払利息 | 78 | 96 |
| その他未払費用 | 119,119 | 111,863 |
| 流動負債計 | 14,431,498 | 11,780,602 |
| 負債の部合計 | 14,431,498 | 11,780,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,550,226,399 | 1,539,871,488 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 568,522,334 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 416,847,250 | － |
| （分配準備積立金） | 167,338,306 | 154,226,251 |
| 元本等合計 | 1,967,073,649 | 2,108,393,822 |
| 純資産の部合計 | 1,967,073,649 | 2,108,393,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,981,505,147 | 2,120,174,424 |
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