アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月9日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/11-2024/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,810,779 | 4,290,531 |
| コール・ローン | 54,742,673 | 51,820,366 |
| 投資信託受益証券 | 1,897,457,361 | 1,845,078,321 |
| 親投資信託受益証券 | 3,881,713 | 3,881,330 |
| 未収利息 | － | 78 |
| 流動資産計 | 1,962,892,526 | 1,905,070,626 |
| 資産の部合計 | 1,962,892,526 | 1,905,070,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,086,609 | 3,855,656 |
| 未払受託者報酬 | 563,183 | 511,914 |
| 未払委託者報酬 | 11,263,581 | 10,238,264 |
| 未払利息 | 58 | － |
| その他未払費用 | 113,456 | 103,074 |
| 流動負債計 | 17,026,887 | 14,708,908 |
| 負債の部合計 | 17,026,887 | 14,708,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,346,014,860 | 1,151,357,856 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 739,003,862 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 599,850,779 | － |
| （分配準備積立金） | 195,404,041 | 161,217,990 |
| 元本等合計 | 1,945,865,639 | 1,890,361,718 |
| 純資産の部合計 | 1,945,865,639 | 1,890,361,718 |
| 負債・純資産合計 | 1,962,892,526 | 1,905,070,626 |
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