アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年4月10日: 3046万
2016年4月13日 +696.02%: 2億4249万
2017年4月11日 -3.69%: 2億3356万
2018年4月10日 -17.32%: 1億9310万
2019年4月10日 +2.63%: 1億9818万
2020年4月10日 -0.51%: 1億9716万
2021年4月12日 -18.9%: 1億5989万
2022年4月11日 -5.78%: 1億5065万
2023年4月11日 +2.37%: 1億5422万
2024年4月10日 +4.53%: 1億6121万
2026年4月10日 +380.62%: 7億7484万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

2026/07/09 9:03

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び同規則第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/09 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
2026年 4月30日現在の運用状況は、以下の通りです。

2026/07/09 9:03

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2024年10月11日至 2025年 4月10日	第14期中間計算期間自 2025年10月11日至 2026年 4月10日
営業収益
受取配当金	11,564,520	14,063,553
受取利息	68,756	208,235
有価証券売買等損益	△285,196,465	423,845,831
営業収益合計	△273,563,189	438,117,619
営業費用
受託者報酬	529,481	681,666
委託者報酬	10,589,603	14,201,797
その他費用	105,833	136,276
営業費用合計	11,224,917	15,019,739
営業利益又は営業損失(△)	△284,788,106	423,097,880
経常利益又は経常損失(△)	△284,788,106	423,097,880
中間純利益又は中間純損失(△)	△284,788,106	423,097,880
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,765,894	22,462,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)	920,779,663	1,246,520,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,252,665	117,047,499
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,252,665	117,047,499
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,394,703	121,187,954
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,394,703	121,187,954
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	594,615,413	1,643,015,254