純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2020年 4月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/07/07 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年4月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	158	9,453
追加型公社債投資信託	3	2,303
単位型株式投資信託	57	886
単位型公社債投資信託	8	104
合計	226	12,748

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2020/07/07 9:05

#3 投資状況（連結）

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	63,614,271	2.72
合計(純資産総額)		2,341,336,100	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,273,130,15197.09親投資信託受益証券日本4,591,6780.20コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―63,614,2712.72合計(純資産総額)2,341,336,100100.00(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	119,233,036	27.73
合計(純資産総額)		429,945,980	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本310,712,94472.27コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―119,233,03627.73合計(純資産総額)429,945,980100.00

2020/07/07 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
純資産の部の合計額	18,161,657千円	14,030,887千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	18,161,657千円	14,030,887千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2020/07/07 9:05

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

2020/07/07 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
負債合計	1,446,608	1,367,165
純資産の部
株主資本

2020/07/07 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年10月10日現在	2020年 4月10日現在
科 目		金額	金額
負債合計		1,305	810
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/07 9:05

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2019年10月7日現在)	当特定期間(2020年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		5,686,562,608	294,078,480
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2019年 4月 9日至 2019年10月 7日	当特定期間自 2019年10月 8日至 2020年 4月 6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2020/07/07 9:05