流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		11,998,458
未収投資助言報酬		27,181
その他の流動資産		68,893
流動資産合計		13,431,766

(単位:千円)

2021/01/08 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,708,895	11,807,346
未収収益		19,886	13,659
その他の流動資産		4,904	50,481
流動資産合計		17,002,683	13,388,994

2021/01/08 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年10月10日現在	2020年10月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,108,023	1,007,418

注記表

2021/01/08 9:07

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2020年4月6日現在)	当特定期間(2020年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		802,099,474	790,850,749

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2019年10月 8日至 2020年 4月 6日	当特定期間自 2020年 4月 7日至 2020年10月 6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

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