流動資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年10月12日現在	2021年 4月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,007,418	3,853,012

注記表

2021/07/09 9:05

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2020年10月6日現在)	当特定期間(2021年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		790,850,749	951,345,654

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2020年 4月 7日至 2020年10月 6日	当特定期間自 2020年10月 7日至 2021年 4月 6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2021/07/09 9:05