流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	6,352	56,838

2021/07/09 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年10月12日現在	2021年 4月12日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		19	27

注記表

2021/07/09 9:05

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2020年10月6日現在)	当特定期間(2021年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		226,334,955	160,206,813

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2020年 4月 7日至 2020年10月 6日	当特定期間自 2020年10月 7日至 2021年 4月 6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2021/07/09 9:05