流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2021年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		5,727
未払法人税等		111,031
その他流動負債	※2	310,629
流動負債合計		829,424

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2022/01/07 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	6,352	56,838

2022/01/07 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年10月12日現在	2021年10月11日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		19	31

注記表

2022/01/07 9:08

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2021年4月6日現在)	当特定期間(2021年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		160,206,813	314,712,744

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2020年10月 7日至 2021年 4月 6日	当特定期間自 2021年 4月 7日至 2021年10月 6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2022/01/07 9:08