剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2019年10月11日至 2020年10月12日	第9期自 2020年10月13日至 2021年10月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,464,209	204,375,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)	329,983,268	449,995,219
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,824,657	278,609,310
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,824,657	278,609,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,055,081	253,535,875
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,055,081	253,535,875
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	449,995,219	626,595,938

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2022/01/07 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2022/01/07 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年10月12日現在	2021年10月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	422,513,077	437,805,475
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,272,821	7,257,647

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2021年4月6日現在)	当特定期間(2021年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	320,413,627,887	286,102,495,144
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△124,973,141,024	△137,467,508,047

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2020年10月 7日至 2021年 4月 6日	当特定期間自 2021年 4月 7日至 2021年10月 6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

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