有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2024/01/09 9:34
(単位:千円)当中間会計期間(2023年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 12,693,392 未収投資助言報酬 27,097 その他の流動資産 100,012 流動資産合計 14,240,622
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/01/09 9:34
注記表期 別 注記番号 2022年10月11日現在 2023年10月10日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 3,358,641 5,184,000
- #3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (1)貸借対照表2024/01/09 9:34
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 101,625,087,962 95,118,379,360
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