有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/12-2023/10/10)

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
当ファンドは、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(2023年 4月 7日から2023年10月 6日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

財務諸表
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
区 分	注記 番号	前特定期間 (2023年 4月 6日現在)	当特定期間 (2023年10月 6日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		101,625,087,962	95,118,379,360
流動資産合計		101,625,087,962	95,118,379,360
資産合計		101,625,087,962	95,118,379,360
負債の部
流動負債
未払収益分配金		334,681,055	263,229,729
未払受託者報酬		3,807,841	3,538,496
未払委託者報酬		48,549,940	45,115,839
その他未払費用		1,232,000	1,232,000
流動負債合計		388,270,836	313,116,064
負債合計		388,270,836	313,116,064
純資産の部
元本等
元本	1、2	196,871,209,095	175,486,486,021
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△95,634,391,969	△80,681,222,725
(分配準備積立金)		26,629,949,175	23,716,131,825
元本等合計		101,236,817,126	94,805,263,296
純資産合計		101,236,817,126	94,805,263,296
負債純資産合計		101,625,087,962	95,118,379,360

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
区 分	注記 番号	前特定期間 自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日	当特定期間 自 2023年 4月 7日 至 2023年10月 6日
		金 額	金 額
営業収益
有価証券売買等損益		4,840,334,276	7,784,527,290
営業収益合計		4,840,334,276	7,784,527,290
営業費用
受託者報酬		23,122,209	22,363,910
委託者報酬	2	294,808,119	285,139,810
その他費用		1,232,000	1,232,000
営業費用合計		319,162,328	308,735,720
営業利益又は営業損失(△)		4,521,171,948	7,475,791,570
経常利益又は経常損失(△)		4,521,171,948	7,475,791,570
当期純利益又は当期純損失(△)		4,521,171,948	7,475,791,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△85,640,043	117,360,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△109,536,426,443	△95,634,391,969
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,128,398,242	9,818,988,055
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		10,128,398,242	9,818,988,055
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	26,904,401
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	26,904,401
分配金	1	833,175,759	2,197,345,417
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△95,634,391,969	△80,681,222,725

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当特定期間 自 2023年 4月 7日 至 2023年10月 6日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 前特定期間 自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日 当特定期間 自 2023年 4月 7日 至 2023年10月 6日 当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分		前特定期間 (2023年 4月 6日現在)	当特定期間 (2023年10月 6日現在)
1.	元本の推移
	期首元本額	217,625,247,371円	196,871,209,095円
	期中追加設定元本額	-	56,904,401円
	期中一部解約元本額	20,754,038,276円	21,441,627,475円
2.	特定期間末日における受益権の総数	196,871,209,095口	175,486,486,021口
3.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	95,634,391,969円	80,681,222,725円
4.	1口当たり純資産額	0.5142円	0.5402円
	(1万口当たり純資産額)	(5,142円)	(5,402円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間 自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日			当特定期間 自 2023年 4月 7日 至 2023年10月 6日
1.	分配金の計算過程		1.	分配金の計算過程
	第204期 2022年10月 7日 2022年11月 7日			第210期 2023年 4月 7日 2023年 5月 8日
A	費用控除後の配当等収益額	60,094,686円	A	費用控除後の配当等収益額	173,937,921円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円
C	収益調整金額	0円	C	収益調整金額	7,652,251円
D	分配準備積立金額	29,008,186,090円	D	分配準備積立金額	26,367,179,749円
E	当ファンドの分配対象収益額	29,068,280,776円	E	当ファンドの分配対象収益額	26,548,769,921円
F	当ファンドの期末残存口数	214,416,577,589口	F	当ファンドの期末残存口数	194,984,856,598口
G	10,000口当たり収益分配対象額	1,355円	G	10,000口当たり収益分配対象額	1,361円
H	10,000口当たり分配金額	3円	H	10,000口当たり分配金額	9円
I	収益分配金金額	64,324,973円	I	収益分配金金額	175,486,370円
	第205期 2022年11月 8日 2022年12月 6日			第211期 2023年 5月 9日 2023年 6月 6日
A	費用控除後の配当等収益額	282,295,419円	A	費用控除後の配当等収益額	476,588,339円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円
C	収益調整金額	0円	C	収益調整金額	7,501,654円
D	分配準備積立金額	28,465,995,120円	D	分配準備積立金額	25,846,754,110円
E	当ファンドの分配対象収益額	28,748,290,539円	E	当ファンドの分配対象収益額	26,330,844,103円
F	当ファンドの期末残存口数	210,439,606,708口	F	当ファンドの期末残存口数	191,147,579,294口
G	10,000口当たり収益分配対象額	1,366円	G	10,000口当たり収益分配対象額	1,377円
H	10,000口当たり分配金額	13円	H	10,000口当たり分配金額	25円
I	収益分配金金額	273,571,488円	I	収益分配金金額	477,868,948円
	第206期 2022年12月 7日 2023年 1月 6日			第212期 2023年 6月 7日 2023年 7月 6日
A	費用控除後の配当等収益額	0円	A	費用控除後の配当等収益額	730,631,781円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円
C	収益調整金額	0円	C	収益調整金額	7,244,961円
D	分配準備積立金額	27,926,819,274円	D	分配準備積立金額	24,961,088,208円
E	当ファンドの分配対象収益額	27,926,819,274円	E	当ファンドの分配対象収益額	25,698,964,950円
F	当ファンドの期末残存口数	206,390,557,643口	F	当ファンドの期末残存口数	184,606,773,363口
G	10,000口当たり収益分配対象額	1,353円	G	10,000口当たり収益分配対象額	1,392円
H	10,000口当たり分配金額	0円	H	10,000口当たり分配金額	39円
I	収益分配金金額	0円	I	収益分配金金額	719,966,416円
	第207期 2023年 1月 7日 2023年 2月 6日			第213期 2023年 7月 7日 2023年 8月 7日
A	費用控除後の配当等収益額	34,797,706円	A	費用控除後の配当等収益額	350,289,238円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円
C	収益調整金額	0円	C	収益調整金額	7,137,461円
D	分配準備積立金額	27,547,388,472円	D	分配準備積立金額	24,601,224,438円
E	当ファンドの分配対象収益額	27,582,186,178円	E	当ファンドの分配対象収益額	24,958,651,137円
F	当ファンドの期末残存口数	203,586,295,164口	F	当ファンドの期末残存口数	181,867,584,745口
G	10,000口当たり収益分配対象額	1,354円	G	10,000口当たり収益分配対象額	1,372円
H	10,000口当たり分配金額	2円	H	10,000口当たり分配金額	20円
I	収益分配金金額	40,717,259円	I	収益分配金金額	363,735,169円
	第208期 2023年 2月 7日 2023年 3月 6日			第214期 2023年 8月 8日 2023年 9月 6日
A	費用控除後の配当等収益額	129,423,851円	A	費用控除後の配当等収益額	194,048,924円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円
C	収益調整金額	0円	C	収益調整金額	7,030,584円
D	分配準備積立金額	27,029,444,010円	D	分配準備積立金額	24,219,598,511円
E	当ファンドの分配対象収益額	27,158,867,861円	E	当ファンドの分配対象収益額	24,420,678,019円
F	当ファンドの期末残存口数	199,801,640,273口	F	当ファンドの期末残存口数	179,144,350,426口
G	10,000口当たり収益分配対象額	1,359円	G	10,000口当たり収益分配対象額	1,363円
H	10,000口当たり分配金額	6円	H	10,000口当たり分配金額	11円
I	収益分配金金額	119,880,984円	I	収益分配金金額	197,058,785円
	第209期 2023年 3月 7日 2023年 4月 6日			第215期 2023年 9月 7日 2023年10月 6日
A	費用控除後の配当等収益額	322,193,318円	A	費用控除後の配当等収益額	257,246,633円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円
C	収益調整金額	0円	C	収益調整金額	6,887,028円
D	分配準備積立金額	26,642,436,912円	D	分配準備積立金額	23,722,114,921円
E	当ファンドの分配対象収益額	26,964,630,230円	E	当ファンドの分配対象収益額	23,986,248,582円
F	当ファンドの期末残存口数	196,871,209,095口	F	当ファンドの期末残存口数	175,486,486,021口
G	10,000口当たり収益分配対象額	1,369円	G	10,000口当たり収益分配対象額	1,366円
H	10,000口当たり分配金額	17円	H	10,000口当たり分配金額	15円
I	収益分配金金額	334,681,055円	I	収益分配金金額	263,229,729円
2.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用		2.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	信託財産の純資産総額に年10,000分の40以内の率を乗じて得た金額			同左

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

前特定期間 自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日	当特定期間 自 2023年 4月 7日 至 2023年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	2.金融商品の内容及びそのリスク
当ファンドが保有する金融商品は有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

前特定期間 (2023年 4月 6日現在)	当特定期間 (2023年10月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前特定期間 (2023年 4月 6日現在)	当特定期間 (2023年10月 6日現在)
	最終計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,284,419,355	△3,551,602,760
合計	△2,284,419,355	△3,551,602,760

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (重要な後発事象に関する注記) 該当事項はありません。

(4)附属明細表

1.有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (2023年10月 6日現在)

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	32,287,297,814	95,118,379,360
合 計		32,287,297,814	95,118,379,360

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
区 分	注記 番号	(2023年 4月 6日現在)	(2023年10月 6日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		2,918,139,899	1,924,435,648
金銭信託		438,943	989,155
コール・ローン		1,844,829,942	1,593,251,829
株式		94,227,944,588	90,234,271,111
投資証券		4,782,336,116	3,898,291,525
未収入金		269,357,576	161,942,159
未収配当金		479,988,938	217,129,894
流動資産合計		104,523,036,002	98,030,311,321
資産合計		104,523,036,002	98,030,311,321
負債の部
流動負債
未払金		122,613,593	126,142,875
未払解約金		2,439,145	529,221
未払利息		5,408	4,801
その他未払費用		9,186	10,152
流動負債合計		125,067,332	126,687,049
負債合計		125,067,332	126,687,049
純資産の部
元本等
元本	1、2	38,158,006,606	33,232,216,190
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,239,962,064	64,671,408,082
元本等合計		104,397,968,670	97,903,624,272
純資産合計		104,397,968,670	97,903,624,272
負債純資産合計		104,523,036,002	98,030,311,321

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2023年 4月 7日 至 2023年10月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券につきましては、移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。 (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終相場等がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日 自 2023年 4月 7日 至 2023年10月 6日 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分		(2023年 4月 6日現在)	(2023年10月 6日現在)
1.	元本の推移
	期首元本額	42,567,303,416円	38,158,006,606円
	期中追加設定元本額	1,407,009円	11,878,005円
	期中一部解約元本額	4,410,703,819円	4,937,668,421円
	元本の内訳
	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	37,145,030,141円	32,287,297,814円
	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)	1,012,976,465円	944,918,376円
	合計	38,158,006,606円	33,232,216,190円
2.	本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	38,158,006,606口	33,232,216,190口
3.	1口当たり純資産額	2.7359円	2.9460円
	(1万口当たり純資産額)	(27,359円)	(29,460円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日	自 2023年 4月 7日 至 2023年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	2.金融商品の内容及びそのリスク
当ファンドが保有する金融商品は有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券及びデリバティブ取引は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(2023年 4月 6日現在)	(2023年10月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
①株式及び投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	(2023年 4月 6日現在)	(2023年10月 6日現在)
	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,587,359,029	2,353,539,205
投資証券	183,568,161	△1,099,976,341
合計	8,770,927,190	1,253,562,864

(注)上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年10月 7日から2023年 4月 6日まで及び2022年10月 7日から2023年10月 6日まで)に対応するものとなっております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (重要な後発事象に関する注記) 該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 (1)株式 (2023年10月 6日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	192,557	34.31	6,606,630.67
	BHP GROUP LIMITED	862,514	43.43	37,458,983.02
	COLES GROUP LTD	464,958	15.41	7,165,002.78
	CSL LTD	69,838	249.46	17,421,787.48
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	876,086	28.51	24,977,211.86
	MACQUARIE GROUP LTD	150,658	165.19	24,887,195.02
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	1,133,338	5.52	6,256,025.76
オーストラリアドル 小計		3,749,949		124,772,836.59
				(11,824,721,723)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	21,854,000	4.04	88,290,160.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,650,000	19.66	32,439,000.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	775,000	72.45	56,148,750.00
	MEITUAN-CLASS B	1,040,290	105.90	110,166,711.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	799,300	299.80	239,630,140.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	870,312	81.35	70,799,881.20
	JD.COM INC - CL A	662,450	111.50	73,863,175.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	11,975,000	5.31	63,587,250.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,603,500	21.00	75,673,500.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	32,007,000	4.27	136,669,890.00
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	1,174,500	31.20	36,644,400.00
	AIA GROUP LTD	2,278,200	65.95	150,247,290.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,318,500	42.30	98,072,550.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	2,355,000	36.20	85,251,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	874,500	83.60	73,108,200.00
香港ドル 小計		84,237,552		1,390,591,897.20
				(26,421,246,046)
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	786,100	28.16	22,136,576.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,473,900	2.37	17,713,143.00
シンガポールドル 小計		8,260,000		39,849,719.00
				(4,334,055,439)
インドネシアルピア	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	23,111,000	10,375.00	239,776,625,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	45,452,400	3,720.00	169,082,928,000.00
インドネシアルピア 小計		68,563,400		408,859,553,000.00
				(3,925,051,708)
韓国ウォン	HANON SYSTEMS	937,060	9,350.00	8,761,511,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	993,072	11,990.00	11,906,933,280.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	753,805	66,700.00	50,278,793,500.00
	SK TELECOM	334,771	47,700.00	15,968,576,700.00
	SK HYNIX INC	145,939	120,200.00	17,541,867,800.00
韓国ウォン 小計		3,164,647		104,457,682,280.00
				(11,563,465,428)
新台湾ドル	CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,225,000	177.50	217,437,500.00
	QUANTA COMPUTER INC	1,300,000	249.50	324,350,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	3,397,000	112.00	380,464,000.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	587,000	466.00	273,542,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,589,323	528.00	1,895,162,544.00
新台湾ドル 小計		10,098,323		3,090,956,044.00
				(14,219,634,184)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	533,201	2,314.10	1,233,880,434.10
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,007,328	709.40	714,598,483.20
	PVR INOX LTD	281,168	1,705.65	479,574,199.20
	AXIS BANK LTD	1,370,633	1,003.25	1,375,087,557.25
	ICICI BANK LTD	1,110,414	940.85	1,044,733,011.90
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	593,776	225.40	133,837,110.40
	INFOSYS LTD	349,186	1,463.45	511,016,251.70
	GAIL INDIA LTD	8,560,002	123.00	1,052,880,246.00
インドルピー 小計		13,805,708		6,545,607,293.75
				(11,782,093,128)
中国人民元(オフショア)	YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,055,225	31.89	65,541,125.25
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	263,524	88.32	23,274,439.68
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	1,301,423	63.90	83,160,929.70
	MIDEA GROUP CO LTD-A	924,455	55.48	51,288,763.40
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	3,012,897	26.53	79,932,157.41
中国人民元(オフショア) 小計		7,557,524		303,197,415.44
				(6,164,003,455)
合 計		199,437,103		90,234,271,111
				(90,234,271,111)

有価証券明細表注記

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
香港ドル	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD STPL	13,374,000	108,061,920.00
		LINK REIT	1,986,861	72,818,455.65
香港ドル合計			15,360,861	180,880,375.65
				(3,436,727,137)
シンガポールドル	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	3,120,500	4,243,880.00
シンガポールドル合計			3,120,500	4,243,880.00
				(461,564,388)
	合計			3,898,291,525
				(3,898,291,525)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。

有価証券明細表注記

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	株式	7銘柄	100.0%	―	12.6%
香港ドル	株式	15銘柄	88.5%	―	28.0%
	投資証券	2銘柄	―	11.5%	3.7%
シンガポールドル	株式	2銘柄	90.4%	―	4.6%
	投資証券	1銘柄	―	9.6%	0.5%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.0%	―	4.2%
韓国ウォン	株式	5銘柄	100.0%	―	12.3%
新台湾ドル	株式	5銘柄	100.0%	―	15.1%
インドルピー	株式	8銘柄	100.0%	―	12.5%
中国人民元(オフショア)	株式	5銘柄	100.0%	―	6.5%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。