半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/12-2023/10/10)

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
当ファンドは、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(2022年10月7日から2023年4月6日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
その監査報告書は該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

区 分	注記 番号	前特定期間 (2022年10月6日現在)	当特定期間 (2023年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		108,428,642,487	101,625,087,962
流動資産合計		108,428,642,487	101,625,087,962
資産合計		108,428,642,487	101,625,087,962
負債の部
流動負債
未払収益分配金		282,912,821	334,681,055
未払受託者報酬		4,049,219	3,807,841
未払委託者報酬		51,627,519	48,549,940
その他未払費用		1,232,000	1,232,000
流動負債合計		339,821,559	388,270,836
負債合計		339,821,559	388,270,836
純資産の部
元本等
元本	1、2	217,625,247,371	196,871,209,095
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△109,536,426,443	△95,634,391,969
(分配準備積立金)		29,442,289,985	26,629,949,175
元本等合計		108,088,820,928	101,236,817,126
純資産合計		108,088,820,928	101,236,817,126
負債純資産合計		108,428,642,487	101,625,087,962

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	前特定期間 自 2022年 4月 7日 至 2022年10月 6日	当特定期間 自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		△11,016,157,223	4,840,334,276
営業収益合計		△11,016,157,223	4,840,334,276
営業費用
支払利息		283,027	-
受託者報酬		27,252,290	23,122,209
委託者報酬	2	347,466,664	294,808,119
その他費用		1,232,000	1,232,000
営業費用合計		376,233,981	319,162,328
営業利益又は営業損失(△)		△11,392,391,204	4,521,171,948
経常利益又は経常損失(△)		△11,392,391,204	4,521,171,948
当期純利益又は当期純損失(△)		△11,392,391,204	4,521,171,948
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△544,331,301	△85,640,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△113,130,296,120	△109,536,426,443
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,992,376,427	10,128,398,242
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		16,992,376,427	10,128,398,242
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金	1	2,550,446,847	833,175,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△109,536,426,443	△95,634,391,969

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

当特定期間 自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日

有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前特定期間 自 2022年 4月 7日 至 2022年10月 6日	当特定期間 自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前特定期間 (2022年10月6日現在)			当特定期間 (2023年4月6日現在)
1.元本の推移
期首元本額	254,221,955,086		円	217,625,247,371		円
期中追加設定元本額			-			-
期中一部解約元本額	36,596,707,715		円	20,754,038,276		円
2.特定期間末日における受益権の総数	217,625,247,371		口	196,871,209,095		口
3.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損	109,536,426,443	円	元本の欠損	95,634,391,969	円
4.1口当たりの純資産額	0.4967		円	0.5142		円
(1万口当たりの純資産額)	(4,967		円)	(5,142		円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間 自 2022年 4月 7日 至 2022年10月 6日	当特定期間 自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日
1.分配金の計算過程 第198期 2022年4月7日 2022年5月6日	1.分配金の計算過程 第204期 2022年10月7日 2022年11月7日
A 費用控除後の配当等収益額 158,996,462円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 34,144,526,948円 E 当ファンドの分配対象収益額 34,303,523,410円 F 当ファンドの期末残存口数 252,319,005,515口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,359円 H 10,000口当たり分配金額 6円 I 収益分配金金額 151,391,403円	A 費用控除後の配当等収益額 60,094,686円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 29,008,186,090円 E 当ファンドの分配対象収益額 29,068,280,776円 F 当ファンドの期末残存口数 214,416,577,589口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,355円 H 10,000口当たり分配金額 3円 I 収益分配金金額 64,324,973円
第199期 2022年5月7日 2022年6月6日	第205期 2022年11月8日 2022年12月6日
A 費用控除後の配当等収益額 651,906,061円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 32,187,818,918円 E 当ファンドの分配対象収益額 32,839,724,979円 F 当ファンドの期末残存口数 237,806,505,993口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,380円 H 10,000口当たり分配金額 28円 I 収益分配金金額 665,858,216円	A 費用控除後の配当等収益額 282,295,419円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 28,465,995,120円 E 当ファンドの分配対象収益額 28,748,290,539円 F 当ファンドの期末残存口数 210,439,606,708口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,366円 H 10,000口当たり分配金額 13円 I 収益分配金金額 273,571,488円
前特定期間 自 2022年 4月 7日 至 2022年10月 6日	当特定期間 自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日
第200期 2022年6月7日 2022年7月6日	第206期 2022年12月7日 2023年 1月6日
A 費用控除後の配当等収益額 602,307,536円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 31,416,372,206円 E 当ファンドの分配対象収益額 32,018,679,742円 F 当ファンドの期末残存口数 232,207,547,141口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,378円 H 10,000口当たり分配金額 26円 I 収益分配金金額 603,739,622円	A 費用控除後の配当等収益額 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 27,926,819,274円 E 当ファンドの分配対象収益額 27,926,819,274円 F 当ファンドの期末残存口数 206,390,557,643口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,353円 H 10,000口当たり分配金額 0円 I 収益分配金金額 0円
第201期 2022年7月7日 2022年8月8日	第207期 2023年1月7日 2023年2月6日
A 費用控除後の配当等収益額 201,239,148円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 30,632,004,630円 E 当ファンドの分配対象収益額 30,833,243,778円 F 当ファンドの期末残存口数 226,420,292,682口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,361円 H 10,000口当たり分配金額 9円 I 収益分配金金額 203,778,263円	A 費用控除後の配当等収益額 34,797,706円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 27,547,388,472円 E 当ファンドの分配対象収益額 27,582,186,178円 F 当ファンドの期末残存口数 203,586,295,164口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,354円 H 10,000口当たり分配金額 2円 I 収益分配金金額 40,717,259円
第202期 2022年8月9日 2022年9月6日	第208期 2023年2月7日 2023年3月6日
A 費用控除後の配当等収益額 655,979,476円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 29,983,323,452円 E 当ファンドの分配対象収益額 30,639,302,928円 F 当ファンドの期末残存口数 221,643,628,323口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,382円 H 10,000口当たり分配金額 29円 I 収益分配金金額 642,766,522円	A 費用控除後の配当等収益額 129,423,851円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 27,029,444,010円 E 当ファンドの分配対象収益額 27,158,867,861円 F 当ファンドの期末残存口数 199,801,640,273口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,359円 H 10,000口当たり分配金額 6円 I 収益分配金金額 119,880,984円
前特定期間 自 2022年 4月 7日 至 2022年10月 6日	当特定期間 自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日
第203期 2022年 9月7日 2022年10月6日	第209期 2023年3月7日 2023年4月6日
A 費用控除後の配当等収益額 272,521,235円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 29,452,681,571円 E 当ファンドの分配対象収益額 29,725,202,806円 F 当ファンドの期末残存口数 217,625,247,371口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,365円 H 10,000口当たり分配金額 13円 I 収益分配金金額 282,912,821円	A 費用控除後の配当等収益額 322,193,318円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 26,642,436,912円 E 当ファンドの分配対象収益額 26,964,630,230円 F 当ファンドの期末残存口数 196,871,209,095口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,369円 H 10,000口当たり分配金額 17円 I 収益分配金金額 334,681,055円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 信託財産の純資産総額に年10,000分の40以内の率を乗じて得た金額	2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

前特定期間 自 2022年 4月 7日 至 2022年10月 6日	当特定期間 自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品は有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	2.金融商品の内容及びそのリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

前特定期間 (2022年10月6日現在)	当特定期間 (2023年4月6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
2.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2.時価の算定方法 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前特定期間 (2022年10月6日現在)	当特定期間 (2023年4月6日現在)
	最終計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△3,833,042,532	△2,284,419,355
合計	△3,833,042,532	△2,284,419,355

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

(4)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2023年4月6日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備 考
親投資信託 受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	37,145,030,141	101,625,087,962
合 計		37,145,030,141	101,625,087,962

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	注記 番号	(2022年10月6日現在)	(2023年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,324,682,545	2,918,139,899
金銭信託		486,893	438,943
コール・ローン		1,492,824,594	1,844,829,942
株式		101,293,923,900	94,227,944,588
投資証券		4,995,739,026	4,782,336,116
未収入金		167,074,427	269,357,576
未収配当金		486,103,998	479,988,938
流動資産合計		111,760,835,383	104,523,036,002
資産合計		111,760,835,383	104,523,036,002
負債の部
流動負債
未払金		500,305,449	122,613,593
未払解約金		-	2,439,145
未払利息		4,376	5,408
その他未払費用		-	9,186
流動負債合計		500,309,825	125,067,332
負債合計		500,309,825	125,067,332
純資産の部
元本等
元本	1、2	42,567,303,416	38,158,006,606
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		68,693,222,142	66,239,962,064
元本等合計		111,260,525,558	104,397,968,670
純資産合計		111,260,525,558	104,397,968,670
負債純資産合計		111,760,835,383	104,523,036,002

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日

1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券につきましては、移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。

(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終相場等がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2022年 4月 7日 至 2022年10月 6日	自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	(2022年10月6日現在)		(2023年4月6日現在)
1.元本の推移
期首元本額	50,461,142,042	円	42,567,303,416	円
期中追加設定元本額	2,990,290	円	1,407,009	円
期中一部解約元本額	7,896,828,916	円	4,410,703,819	円
元本の内訳
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	41,483,144,268	円	37,145,030,141	円
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)	1,084,159,148	円	1,012,976,465	円
合 計	42,567,303,416	円	38,158,006,606	円
2.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	42,567,303,416	口	38,158,006,606	口
3.1口当たりの純資産額	2.6138	円	2.7359	円
(1万口当たりの純資産額)	(26,138	円)	(27,359	円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月 7日 至 2022年10月 6日	自 2022年10月 7日 至 2023年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品は有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券およびデリバティブ取引は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	2.金融商品の内容及びそのリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(2022年10月6日現在)	(2023年4月6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
2.時価の算定方法 ①株式及び投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2.時価の算定方法 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年10月6日現在)	(2023年4月6日現在)
	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)
株式	△22,903,037,938	8,587,359,029
投資証券	△626,559,594	183,568,161
合計	△23,529,597,532	8,770,927,190

(注)上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年10月7日から2022年10月6日まで及び2022年10月7日から2023年4月6日まで)に対応するものとなっております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式 (2023年4月6日現在)

通 貨	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額
米ドル	SEA LTD-ADR ADR	189,425	85.70	16,233,722.50
米ドル 小計		189,425		16,233,722.50
				(2,129,702,054)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	184,999	34.22	6,330,665.78
	BHP GROUP LIMITED	910,983	45.24	41,212,870.92
	CSL LTD	64,403	293.60	18,908,720.80
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	925,316	28.04	25,945,860.64
	MACQUARIE GROUP LTD	159,124	178.17	28,351,123.08
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	4,404,908	4.94	21,760,245.52
オーストラリアドル 小計		6,649,733		142,509,486.74
				(12,540,834,833)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	22,134,000	4.71	104,251,140.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,765,500	26.80	47,315,400.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	830,000	85.90	71,297,000.00
	MEITUAN-CLASS B	111,090	133.90	14,874,951.00
	SANDS CHINA LTD	2,910,800	29.25	85,140,900.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	954,900	385.00	367,636,500.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	924,912	95.65	88,467,832.80
	JD.COM INC - CL A	704,050	164.00	115,464,200.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	12,815,000	7.99	102,391,850.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,856,500	24.70	95,255,550.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	34,253,000	5.10	174,690,300.00
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	2,178,500	39.45	85,941,825.00
	AIA GROUP LTD	2,064,600	83.50	172,394,100.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,697,000	50.70	136,737,900.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	2,520,000	42.60	107,352,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,033,500	109.10	112,754,850.00
香港ドル 小計		91,753,352		1,881,966,298.80
				(31,447,656,852)
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	841,300	29.95	25,196,935.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,998,500	2.52	20,156,220.00
シンガポールドル 小計		8,839,800		45,353,155.00
				(4,478,170,524)
インドネシアルピア	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	29,486,700	9,325.00	274,963,477,500.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	48,643,500	4,150.00	201,870,525,000.00
インドネシアルピア 小計		78,130,200		476,834,002,500.00
				(4,196,139,222)
韓国ウォン	SK INNOVATION CO LTD	37,237	179,100.00	6,669,146,700.00
	HANON SYSTEMS	1,002,851	8,550.00	8,574,376,050.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	848,667	12,300.00	10,438,604,100.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	932,533	63,900.00	59,588,858,700.00
	SK TELECOM	358,274	47,950.00	17,179,238,300.00
通 貨	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額
	SK HYNIX INC	187,948	84,600.00	15,900,400,800.00
韓国ウォン 小計		3,367,510		118,350,624,650.00
				(11,799,557,277)
新台湾ドル	FORMOSA PLASTICS CORP	3,427,000	91.80	314,598,600.00
	QUANTA COMPUTER INC	2,823,000	89.10	251,529,300.00
	MEDIATEK INC	581,000	787.00	457,247,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,893,323	533.00	2,075,141,159.00
新台湾ドル 小計		10,724,323		3,098,516,059.00
				(13,323,309,202)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	622,788	2,325.85	1,448,511,469.80
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,070,566	573.00	613,434,318.00
	AXIS BANK LTD	1,326,203	860.50	1,141,197,681.50
	ICICI BANK LTD	1,188,381	884.60	1,051,241,832.60
	INFOSYS LTD	226,385	1,423.55	322,270,366.75
	GAIL INDIA LTD	9,161,039	105.40	965,573,510.60
インドルピー 小計		13,595,362		5,542,229,179.25
				(8,922,988,978)
中国人民元(オフショア)	YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,199,525	27.90	61,366,747.50
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	651,524	94.98	61,881,749.52
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	1,274,887	67.00	85,417,429.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	2,553,697	29.11	74,338,119.67
中国人民元(オフショア) 小計		6,679,633		283,004,045.69
				(5,389,585,646)
合 計		219,929,338		94,227,944,588
				(94,227,944,588)

有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
香港ドル	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD STPL	14,312,000	149,417,280.00
		LINK REIT	1,746,061	88,437,989.65
香港ドル合計			16,058,061	237,855,269.65
				(3,974,561,555)
シンガポールドル	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	4,446,100	8,180,824.00
シンガポールドル合計			4,446,100	8,180,824.00
				(807,774,561)
合 計				4,782,336,116
				(4,782,336,116)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	-	2.2%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	100.0%	-	12.7%
香港ドル	株式	16銘柄	88.8%	-	31.8%
	投資証券	2銘柄	-	11.2%	4.0%
シンガポールドル	株式	2銘柄	84.7%	-	4.5%
	投資証券	1銘柄	-	15.3%	0.8%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.0%	-	4.2%
韓国ウォン	株式	6銘柄	100.0%	-	11.9%
新台湾ドル	株式	4銘柄	100.0%	-	13.5%
インドルピー	株式	6銘柄	100.0%	-	9.0%
中国人民元(オフショア)	株式	4銘柄	100.0%	-	5.4%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。